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百亿私募宁泉资产杨东曾被誉为公募基金“业界良心” 现预警新能源泡沫
2021-01-12 14:03:11   来源:临边百万计划百家号  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

百亿私募宁泉资产杨东最新的内部沟通信称,现在不是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了,他们已经逐步退出新能源相关的股票,因为目前的性价比对投资者已经很不友好。

他还强调,也许个别强大且幸运的领先企业可以通过时间来化解估值,成为最终真正的王者,但大多数被爆炒的新能源股票恐怕未来只能以股价的大幅下跌来消化估值了。

杨东在进军私募基金之前,被誉为公募基金的“业界良心”,他于2002年至2018年期间先后担任福建兴业证券上海业务部总经理助理、兴业证券证券投资部总经理,兴业证券总裁助理、投资总监以及兴业全球基金管理有限公司总经理。2018年离开兴全基金之后,杨东创办了宁泉资产,仅用两年时间,管理规模就突破百亿。

不过真正让其在投资圈内出名的事迹,还是因为其曾多次在A股市场牛市顶峰位置附近“劝退”基民。

2007年10月,当上证指数跃上6000点高位时,他在致基金持有人的一封信中指出,当前A股泡沫化非常严重,建议基民避免盲目投资。

之后再2015年4月,A股“杠杆牛”渐入高潮,创业板冲上3000点之后,杨东再度发声,提醒投资者市场当前泡沫已经非常严重,股价崩溃对基民的伤害可能超过2008年熊市。

2020年下半年以来,电动车、光伏等板块出现了较大幅度的涨幅,面对当前市场,杨东认为,从过往经验看,新兴行业面临的竞争往往更加激烈和冷酷无情,新能源汽车领域也是同样的情况,目前来看纯电动的路线将是主流,而依然被很多企业和个人看好的氢燃料电池路线很可能已没有足够的时间和足够的补贴支持来完善供给体系以及实现有竞争力的成本,也将面临沉重的竞争压力。

因此虽然杨东是看好光伏,电动汽车,储能这几个方面的巨大发展前景,但并非对所有的新能源技术和行业发展都乐观。科技进步让世界充满了快速的变化,让产业充满残酷的优胜劣汰。

杨东还举了一个例子,在10年前出版的《掘金绿色投资》一书中,作者介绍了几十家新能源方面的代表公司,目前这批公司有一半以上已经破产或接近破产,在未来巨大的变化面前,付出这么高的估值,去购买新能源热门股票,杨东认为是非常不划算的。

虽然目前杨东对新能源板块持谨慎态度,但是2018年底,他也公开表示,非常看好未来的新能源革命,其下的私募基金产品已经进行了相应布局。其在《2018年第三季度回顾与展望》中指出,随着技术的不断进步和成本的不断下降,世界将会迎来一场以光伏、电动车和储能为代表的能源革命。

在文中杨东表示:

新能源革命不仅会大范围改变人类的生活,甚至国家实力对比、全球地缘政治格局都会因这次新能源革命而大大改变,以对人类社会的影响而言,这一次新能源革命对人类的影响不会亚于两次工业革命。新能源革命将为世界经济、中国经济的新一轮上升周期带来巨大驱动力。

时间过去了两年多,杨东对新能源的态度已经从看多转变为了偏空。那么杨东此次能否成功准确“预言”新能源板块的行情顶部呢?也许只有让时间来回答这个问题了。



[责任编辑:ruirui]


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